Money-Management-System 5 (Gewinnen Risiko Risiko-Verhältnis) Eingereicht von Edward Revy am August 25, 2009 - 02:51. Riskreward-Verhältnis ist einer der einflussreichsten Parameter eines jeden Forex-Systems. Ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis ist in der Lage, ein unrentables System rentabel zu machen, während ein schlechtes Risiko-Risiko-Verhältnis eine gewinnbringende Anlage zu einer verlierenden Strategie machen kann. Was ist Risiko-Rendite Risiko - einfach auf die Höhe der Vermögenswerte auf Risiko gesetzt. In Forex ist es der Abstand unserer Stop-Loss-Level (in Pips) multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Lose. Z. B. Ein Stop-Verlust bei 50 Pips mit 2 gehandelten Chargen würde uns ein Gesamtrisiko von 100 Pips. Belohnung - die Menge der Pips, die wir in einem bestimmten Trade zu gewinnen suchen - mit anderen Worten die Distanz zu einem Take Profit Level. Beispiel für Risiko-Verhältnis: 100 Pips Stop vs 200 Pips Gewinnziel gibt uns 1: 2 riskreward. 25 Pips Stop vs 75 Pips Gewinn ergibt 1: 3 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Warum Risikoverhältnis überhaupt in Betracht ziehen Ein durchschnittliches Handelssystem, das in der Lage ist, mindestens 50 Gewinnsignale zu erzeugen, wird automatisch profitabel, wenn seine Stopp - und Gewinnziele mit einem Risikoverhältnis von 1: 2 oder höher festgelegt werden. Auf der anderen Seite kann ein Handelssystem, das in der Lage ist, über 70 der Gewinnssignale zu liefern, auf lange Sicht unrentabel sein, wenn es ein schlechtes Geldmanagement mit zum Beispiel 3: 1-Risiko-Risiko-Verhältnis zeigt. Kleines Risiko - große Belohnung: eine gewinnbringende Formel, die von professionellen Händlern verwendet wird Wie machen sie es Lets Überprüfung einige praktische Beispiele: Mit geringem Risiko. Hohe Belohnung Einträge bei der erneute Prüfung der Trendlinie, erfahrene Trades können mehrmals falsch sein, bevor sie aus einem Gewinner, und immer noch am Ende in Gewinn. Channeling, Bereich gebundene Märkte bieten auch ein geringes Risiko. Hohe Belohnung Handelschancen. Außerdem geht es nicht nur darum, in den Handel zu gelangen, sondern auch um die bisherigen Trends zu analysieren und sich in Richtung des wahrscheinlichsten Ausbruchs zu positionieren und auf diese Weise zusätzliche Gewinne zu suchen und das Risiko eines Stopps zu eliminieren. Wave Trader gerne auf Markttrends fahren, indem sie auf Preis-Retracement-Ebenen. Diese Stufen können mit verschiedenen Studien und Indikatoren gefunden werden: Fibonacci-Stufen, Stützwiderstand, Trendlinien, gleitende Mittelwerte, die als flexible Trendlinien behandelt werden. Alle diese Studien helfen, die Punkte der Retracement-Umkehrungen zu sehen. Bei der komplexen Analyse eines Retraktors wird besonderes Augenmerk auf die Preisniveaus gelegt, in denen zwei oder mehrere Studien an Ort und Stelle und Zeit miteinander übereinstimmen. Egal, was Handelssystem Sie verwenden, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis richtig eingestellt ist, youll auf einer rentablen Seite handeln, auch wenn die Anzahl der verlierenden Trades ist größer als die Anzahl der Gewinne Trades. Edward Revy, Forex-Strategien-enthüllt Copyright-Kopie 2009 Alle Rechte vorbehalten Geschrieben von Benutzer am 17. September 2009 - 21:36. Sie müssen auch die Statistiken der Angelegenheit zu berücksichtigen. Zum Beispiel, ein 25pip Stop und ein 75pip Gewinn ist 3: 1, wie Sie oben gesagt haben. Aber es ist nicht gut, wenn Sie nicht mehr als 25 der Zeit. Genau 25 der Zeit würde brechen sogar und weniger als wäre Verluste machen. Ein einfaches Anpassen des Verhältnisses kann auch nicht helfen, da es zuvor darauf hingewiesen wurde, daß eine engere Markierung (ob Stopp oder Gewinn) öfter getroffen werden würde, als daß man weiter entfernt wäre. Verfasst von Edward Revy am 19 September 2009 - 20:02. Danke auch gut. Es sollte eine Balance geben. Auf der anderen Seite, wenn Sie nur 25 der Zeit gewinnen, ist Ihr System wahrscheinlich nicht die effektivste, es sei denn, natürlich, Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis im Durchschnitt bei 1:10 (selten proportional zur Veranschaulichung der wichtigsten Punkt). Geschrieben von Steven am 27. September 2009 - 10:33. Vielen Dank für die Darstellung der Risiko-Gewinn-Verhältnis auf der Grundlage der Grafik oder Diagramm. Ich denke, ich würde es versuchen. Für mich zeigt es, wie zuversichtlich oder bequem sind Sie, wenn Sie beginnen, einen Eintrag für einen Kauf oder eine Verkaufsposition zu machen. Für eine langfristige spielende forex, zum Beispiel: gewinnen Sie kleines Stück, Verlust großes Stück, z. B. SL40, TP20. Entwicklung eines Mangels an Vertrauen in die Zukunft. In dem nächsten Mal können Sie prüfen, SL100, TP10. Seit TP10 einfach zu erreichen als das TP20. Oder gewinnen Sie großes Stück, Verlust kleine Stück, z. B. SL20, TP40. Entwickeln Sie ein volles Vertrauen in Zukunft. In der nächsten Zeit können Sie prüfen, SL10, TP100. Seit TP100 wissen Sie, wie zu erreichen. Dies ist, wie ich sehe. High Probability Trading, ein 800 Return Plan Nach Jahren des Fummelns herum mit verschiedenen Handelsstrategien, die nur meine geliebten Broker reicher und mich ärmer gemacht haben, glaube ich, dass ich den Ansatz, der große und konsistente monatlich zu generieren gefunden haben kehrt zurück. Anstatt den Märkten täglich Volatilität zu kämpfen, scheint Weekly Range Handel die beste Wette zu sein, um realistische monetäre Ziele zu erreichen, wenn mehrere andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Schlüssel ist, um die Setups, die die höchste Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu geben und zu riskieren mehr als die herkömmlichen 2 bis 5. Nach zeigen Ihnen die Vor-und Nachteile der früheren Daily und Weekly Strategien, Ill zeigen Ihnen die, die 800 mit nur generieren können 4 Berufe. (Nicht empfohlen für den Anfänger Händler). Selbst wenn Sie nicht mit meinen Setups handeln, können Sie es immer noch auf Ihr Trading anwenden, solange Sie die Weekly Ranges handeln. TÄGLICHE HANDELSTRATEGIEN Die erste Herangehensweise an den Tageshandel umfaßte den folgenden Handelsaufbau. Warten auf die Daily Charts Candlestick-Formation Warten auf die 4-Stunden-Chart auf das Signal zu reagieren Trading das 30-Minuten-Signal, das folgte Aiming für das nächste große Ziel, das während des Tages getroffen werden Dieser Ansatz wurde verwendet, wenn ich entdeckte, dass der Markt dieser Reihenfolge gehorchte Aus dem Daily Chart bis hin zur 30-Minute-Chart für Trends, die korrekt identifiziert werden. Wenn diese Sequenz nicht auftauchte, dann bedeutete es in der Regel, dass der Trend für den Daily Chart beendet war. Leider waren die Gewinne nicht genug, weil die Trends von der Volatilität von fundamentalen Ankündigungen betroffen waren Trades wurden verpasst und Gewinne waren kleiner, wenn das 30-Minuten-Signal zu groß war Die Konzentration auf die täglichen Bewegungen ließ mich wichtige Dinge auf den größeren Charts verpassen, die mich verlieren ließen Die gewählte Währung bewegte sich manchmal sehr wenig für den Tag. Der Druck zur Erholung von Verlusten oder verpasste Chancen betroffen meine Entscheidungen. Ich habe dann versucht Support und Resistance und Fibonacci Preis Punkte für bessere Einträge, aber es war schwierig, die eine, die den Trend starten würde vorherzusagen. Außerdem waren die Gewinne aus dem Eintritt mit einem kleineren Stopverlust größer, aber nicht groß genug, um die Verluste zu decken, indem sie mehrmals für einen einzelnen Handel zu verschiedenen Preispunkten eintrugen. Die letzte Tageshandelsstrategie umfaßte Breakout-Handel von Konsolidierungsmustern (siehe vorheriger Artikel). Dies beinhaltete eine aggressive Maximierung bei jeder täglichen Reichweitenbewegung, die mit einer Konsolidierung begann, indem jedem Signal in Richtung des Trends Lots hinzugefügt wurden. Unglücklicherweise waren die Nettogewinne nach Verlusten nicht groß genug, und der Stress, der das Diagramm in der Erwartung neuer Einträge ständig überwacht, war unerträglich. Schließlich gingen meine Guthaben stetig mit diesen Strategien, leeren viele Trading-Konten in den Prozess. Nicht nur waren sie finanziell unzureichend, aber sie konnten die emotionale Belastung des Handels in diesem stark belasteten Finanzmarkt nicht täglich kompensieren. Dann kam Weekly Range Handel. Der wöchentliche Handel beinhaltet das Erfassen eines Teils der durchschnittlichen wöchentlichen Handelsspanne einer Währung über einen Zeitraum von 5-7 Tagen. Während die meisten Währungen Tagesbereiche von 80 bis 140 Pips haben, liegen die wöchentlichen Werte im Mittel zwischen 300 und 500 Pips. STRATEGIE 1 - 4H CHART ENTRIES Nach der Ermittlung der Wochenmuster begann ich mit einem Demo-Account (Dukascopy-Wettbewerb) mit ziemlich guten Ergebnissen im 4H-Chart. Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehörten: Die 4H-Einträge erschienen zu vorhersehbaren Zeiten Weniger Zeit verbrachte die Überwachung des Marktes auf den kleineren Charts Die Muster, die die wöchentlichen Bereiche begannen, waren am besten auf den 4H-Charts zu sehen. Sie konnten sich auf die größeren Trends und Muster konzentrieren Dies schien die beste Möglichkeit zu sein, die größeren Bereiche zu handhaben und größere Gewinne im Verhältnis zum Tageshandel zu erfassen. Es führte sogar zu zwei Monaten der Top Ten Ende im Februar und März dieses Jahres. Trotzdem lieferte diese Strategie nur höchstens 500 Pips pro Monat, weil die Gewinne aus jedem Handel nicht ausreichend waren im Vergleich zu den viel größeren Stopverlusten von 4H-Charts. Verluste waren häufig, da ich im Wesentlichen das zuverlässigere Signal des Daily Charts vorwegnahm, nachdem ich einmal experimentiert hatte Wieder mit verschiedenen wöchentlichen Bereich Setups, stieß ich auf die Kombination, die größere Gewinne mehr konsequent. STRATEGIE 2 - HOHE PROBABILITÄT 800 RETURN PLAN Diese Strategie beinhaltet das Warten auf hohe Wahrscheinlichkeitstagesignale Identifizieren des wöchentlichen Range-Ziels Suchen eines Eintrags auf einem kleineren Zeitrahmen unter Verwendung von Chartmustern Handel nur, wenn er eine Risiko-Belohnung von mindestens 5-fachem Risiko bietet 15 Pro Handel HOHE WAHRSCHEINLICHKEIT TÄGLICHE SIGNALE Die wöchentlichen Trends können entweder normal, langsam und stabil sein oder können mit größerer Reichweite viel schneller brechen. Was ich bemerkt habe ist, dass, wenn das Setup und die Signale auf dem Daily Chart auf einen schnelleren als normalen Breakout zeigen, der Handel eine größere Chance hat, ans Ziel zu kommen. Die Bereiche sind auch gewöhnlich größer als der Durchschnitt und die Einträge auf den kleineren Karten sind zuverlässiger und weniger flüchtig. Beispiele sind Pausen der Konsolidierung Scharfe und große Kehrtwendungen zu wichtigen Kurszielen RISIKO-BELOHNUNGS-VERHÄLTNIS VON 5 - 1 Der wöchentliche Bereichshandel hat einen hohen Schwierigkeitsgrad, dauert länger (5-10 Tage) und erfordert viel mehr Geduld Und Selbstkontrolle. Daher glaube ich, dass ein Handel eine große Lücke zwischen Verlusten und Gewinnen schaffen sollte, um den Aufwand zu rechtfertigen. Mit den kleineren Charts hilft bei der Verringerung Ihrer Stopps und Erhöhung Ihrer Gewinne. RISIKOKAPITAL - 15 PRO TRADE Angesichts der Tatsache, dass Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis handeln würden, erscheint ein höherer Prozentsatz des Risikokapitals je Handel angemessen. Indem Sie nach einem größeren Gewinn pro Handel gehen, kompensieren Sie die verschiedenen Risikofaktoren, die mit dem Handel in einem wirklich künstlichen Arbeitsumfeld verbunden sind. Diese Risiken umfassen Operations-, Markt - und Liquiditätsrisiken (von Ihrem Broker in Ihrem Kundenvertrag angegeben) Eventrisiken außerhalb der Kontrolle von Ihnen oder Ihrem Broker wie Naturkatastrophen (Hurrikan Irene in New York an allen Orten) Computerprobleme, Internetprobleme oder Sogar Krankheit Das ziemlich hohe Stressniveau mit dem Devisenhandel verbunden Unerwartete Änderungen in den Marktregelungen, die Einzelhandelshändler beeinflussen könnten Andere Faktoren, die leicht auf Ihren Fokus und Emotionen beeinflussen können Unter den Vorteilen dieser Art von Handel sind Sie nur Recht 4 mal Größere monetäre Kissen Mehr Ausfallzeiten zwischen den Geschäften, um andere Dinge zu tun Die Option, eine Pause vom Handel nehmen, wenn gewünscht Weniger handelsbezogenen Stress Sie werden ein Einkommen-Verdiener eher als ein Trader Wenn Sie diese Trading-Strategie in ein Excel-Blatt setzen, würden Sie Bekommen, dass 800-Marke, wenn 4 Trades perfekt gemacht wurden. Allerdings, wenn Sie dann für Verluste verantwortlich, könnten Sie noch verdienen zwischen 400 und 600, solange Sie 4 erfolgreiche Trades zu erreichen. Day-Trading könnte eine schöne Herausforderung für viele Händler darstellen, aber ich glaube, der Handel der größeren Trends sind mehr belohnen. Durch die Gefahr, mehr als die traditionellen 5 pro Handel, steht dem Händler eine größere Chance zur Ergänzung oder Ersetzung der traditionellen Einkommensquellen angesichts der Risiken des Devisenhandels. Das Wichtigste ist, die höchste Wahrscheinlichkeit Trades zu finden und zu einem Komfort-Level, um diese Trades zu machen. Ich habe den 1. von 4 auf meinem realen Konto gehandelt und warte geduldig auf die nächste 3. Wünsche mir Glück. Viel Glück. Aufrechtzuerhalten. Ich habe eigentlich eine ähnliche Trading-Strategie mit einem 4-Stunden-Chart betrachtet. Allerdings ist der Unterschied, dass ich testen meine mit MACD und STOCHASTICS. Das Wesentliche ist, die überkauften und überverkauften Regionen zu etablieren. Das bisher größte Hindernis besteht darin, den optimalen Punkt für den Handel zu schaffen. Ich freue mich, dass eine solche Strategie erfolgreich sein kann, wenn es zeitlich gut ist. Sie haben mich wirklich inspiriert. Alles Gute mit Ihrem Artikel. Vielen Dank. Sie schlagen den Nagel auf dem Kopf .. der Suche nach optimalen Punkt ist der Schlüssel .. die Einträge, die ich verwende korrekt sind 90-95 der Zeit .. das ist, warum ich mich mit diesem Risiko wohl fühle. Aber es kam erst nach einer Menge von Analysen, Versuch und Irrtum und immer gewohnt, um es bei niedrigeren Risiko Ebenen für die letzten 3-4 Monate .. viel Glück mit dem MACD und STOCHS. Ich hatte nie viel Glück mit ihnen, aber ich verbringe nicht viel Zeit mit ihnen Guten Artikel, für die beste Visualisierung brauchen einige Bilder, 800 zurück, es ist die Stechpalme gral. 1 :) Großer Artikel. Ich habe auch gerade erst begonnen, eine Trading-Strategie mit einem hohen Belohnung geringen Risiko (UK100, SP500, dont wie Forex) zu testen. Mindestens 4: 1 idealerweise 6: 1. 5 des Kontos riskiert pro Handel. Ich finde einfach die guten potenziellen Trades, die passieren können, wenn ein Preis zu einem bestimmten Punkt in eine Entry Order (FXCM) mit Anschlägen Limits und wenn es ausgelöst wird, lasse ich es tun. Ich werde nicht beteiligt, weil Im ausgezeichnet, wenn ich einen guten Handel zerstöre, wenn ich tue. 30min 1hr 4hr Täglich, immer mit dem Trend. Würde gerne sehen Sie Ihre Ergebnisse.
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